Der boerse.de-Aktienfonds investiert transparent, regelbasiert und innovativ mit gleicher Gewichtung in 40 Top-Champions nach dem Motto „Marktführer gehören in jedes Depot!“
Denn Aktienfonds-Champions zeichnen sich durch sehr starke Marken aus, sind zumeist Marktführer und besitzen damit nachhaltige Wettbewerbsvorteile, die Investmentguru Warren Buffett als „Burggraben“ bezeichnet. Dabei verdienen die Unternehmen weitgehend unabhängig vom Konjunkturverlauf Geld, da Produkte des täglichen Bedarfs so gut wie immer Konjunktur haben.
Factsheet
boerse.de-Aktienfonds
WKN A2AQJY - ausschüttende Tranche
Kurs in Euro 133,97
Stand: 31.07.2026
Anlagestrategie
Wertentwicklung
| Börsenstart | Juli | seit Jahresanfang | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | seit Börsenstart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.11.2016 | 0,95% | -2,84% | -5,53% | -4,40% | -0,96% | 33,97% |
Rollierende Wertentwicklung seit Börsenstart
| 31.07.25 - 31.07.26 | 31.07.24 - 31.07.25 | 31.07.23 - 31.07.24 | 31.07.22 - 31.07.23 | 31.07.21 - 31.07.22 | 31.07.20 - 31.07.21 | 31.07.19 - 31.07.20 | 31.07.18 - 31.07.19 | 31.07.17 - 31.07.18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -5,53% | -4,83% | 6,33% | 1,86% | 1,71% | 19,90% | -0,68% | 12,97% | -0,05% |
Jahresperformance
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -11,01% | 7,95% | 13,92% | -14,58% | 20,90% | 3,16% | 25,00% | -7,11% | -2,81% | 4,80% |
*Performance ab Börsenstart am 03.11.2016
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Ausschüttungen
Dargestellt werden die Ausschüttungen des boerse.de-Aktienfonds. Im Jahr 2018 betrug die Ausschüttung 1,42 € (kumuliert 1,42 €). Im Jahr 2019 betrug die Ausschüttung 1,56 € (kumuliert 2,98 €). Im Jahr 2020 betrug die Ausschüttung 1,72 € (kumuliert 4,70 €). Im Jahr 2021 betrug die Ausschüttung 1,89 € (kumuliert 6,59 €). Im Jahr 2022 betrug die Ausschüttung 2,08 € (kumuliert 8,67 €). Im Jahr 2023 betrug die Ausschüttung 2,29 € (kumuliert 10,96 €). Im Jahr 2024 betrug die Ausschüttung 2,52 € (kumuliert 13,48 €). Im Jahr 2025 betrug die Ausschüttung 2,77 € (kumuliert 16,25 €). Im Jahr 2026 wurden 3,04 € (kumuliert 19,29 €) pro Anteil ausgeschüttet.
| Jahr | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausschüttung | 1,42€ | 1,56€ | 1,72€ | 1,89€ | 2,08€ | 2,29€ | 2,52€ | 2,77€ | 3,04€ | 19,29€ |
Entwicklung Fonds-Volumen
Das Diagramm zeigt das Anlagevolumen des boerse.de-Aktienfonds. Am 17. Oktober 2016 betrug das boerse.de-Aktienfonds-Volumen 1.574.900 EUR und lag zum 31. Juli 2026 bei 132.721.767 EUR.
boerse.de-Aktienfonds Portfolio*
| Champion | Land | Branche | Stückzahl | Kurs in Euro | Wert in Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| AMD |  |
 |
6.916 | 413,99 | 2.863.156 |
| ASML Holding |  |
|
2.059 | 1.434,20 | 2.953.018 |
| Allianz |  |
 |
7.897 | 432,50 | 3.415.453 |
| Alphabet A (ex GOOGLE) | |
 |
10.459 | 309,64 | 3.238.508 |
| Amazon | |
|
15.577 | 236,13 | 3.678.137 |
| Amphenol | |
|
22.494 | 139,72 | 3.142.888 |
| Apple | |
|
12.672 | 268,58 | 3.403.482 |
| AutoZone | |
1.168 | 2.622,49 | 3.063.067 | |
| Berkshire Hathaway B | |
 |
7.426 | 444,76 | 3.302.789 |
| BlackRock | |
|
3.749 | 948,04 | 3.554.214 |
| Booking Holdings | |
|
20.201 | 167,72 | 3.388.062 |
| Caterpillar | |
|
3.635 | 708,44 | 2.575.177 |
| Cintas | |
21.113 | 177,92 | 3.756.345 | |
| Costco Wholesale | |
3.890 | 827,62 | 3.219.457 | |
| Danaher | |
 |
19.112 | 169,53 | 3.239.981 |
| Deutsche Börse | |
|
13.218 | 262,30 | 3.467.081 |
| Ecolab | |
13.419 | 241,39 | 3.239.163 | |
| Eli Lilly | |
|
3.037 | 998,86 | 3.033.546 |
| Hannover Rück | |
|
13.256 | 250,60 | 3.321.954 |
| Home Depot | |
10.658 | 288,62 | 3.076.152 | |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton |  |
6.720 | 475,15 | 3.193.008 | |
| Lindt & Sprüngli Partizipationsschein |  |
319 | 10.013,97 | 3.194.456 | |
| L´Oréal | |
8.453 | 386,95 | 3.270.888 | |
| MSCI Inc. | |
|
6.330 | 497,54 | 3.149.403 |
| Mastercard | |
|
7.087 | 498,28 | 3.531.337 |
| McDonald's | |
13.620 | 235,31 | 3.204.907 | |
| Microsoft | |
|
9.883 | 404,05 | 3.993.249 |
| Nasdaq Inc. | |
|
46.443 | 81,89 | 3.803.394 |
| Netflix | |
|
50.057 | 62,35 | 3.120.979 |
| Nvidia | |
|
18.682 | 174,54 | 3.260.808 |
| S&P Global | |
|
8.699 | 358,15 | 3.115.581 |
| SAP | |
|
23.674 | 157,68 | 3.732.916 |
| Stryker | |
|
11.051 | 283,18 | 3.129.433 |
| T-Mobile US | |
|
20.449 | 150,16 | 3.070.689 |
| TJX Companies | |
24.365 | 136,80 | 3.333.127 | |
| TSMC |  |
|
8.205 | 351,48 | 2.883.865 |
| Visa | |
|
10.666 | 318,33 | 3.395.339 |
| Walmart | |
32.119 | 96,68 | 3.105.368 | |
| Waste Management | |
|
16.103 | 196,97 | 3.171.883 |
| Yum! Brands | |
23.266 | 133,27 | 3.100.655 |
*Die Allokation des Portfolios kann im Laufe der Zeit variieren.
Champions-Länder-Gewichtung*
| Land | Anteil | |
|---|---|---|
|
Deutschland | 10,7% |
|
Frankreich | 4,9% |
|
Niederlande | 2,3% |
|
Schweiz | 2,4% |
|
Taiwan | 2,2% |
|
USA | 77,5% |
Champions-Branchen-Gewichtung*
| Branche | Anteil | |
|---|---|---|
|
Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik | 7,2% |
|
Finanzen | 23,5% |
| Handel, Konsum & Ernährung | 29,7% | |
|
Hardware, Elektrotechnik & Telekommunikation | 16,5% |
|
Software, IT-Service & Internet | 16,2% |
|
Sonstiges | 6,9% |
*Die Allokation des Portfolios kann im Laufe der Zeit variieren.
Chancen und Risiken
Chancen
- 40 Top-Champions in einem Aktienfonds
- Transparente, regelbasierte, innovative Anlagepolitik
- Gleichgewichtung, damit jede Aktie den gleichen Anteil am Fonds hat
- Rechtlich geschütztes Sondervermögen
- Sparplanfähig
Risiken
- Währungsrisiken
- Konjunkturrisiken
- Marktrisiken
- Bisher bewährte Investmentansätze garantieren keine künftigen Anlageerfolge
- Generell birgt jede Investition das Risiko eines Kapitalverlustes
Fonds-Eckdaten
| Initiator | boerse.de Finanzportal GmbH |
| Fondsmanagement | boerse.de Vermögensverwaltung GmbH |
| KVG | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Verwahrstelle | VP Bank (Luxembourg) S.A. |
| Wertpapiergattung | Aktienfonds |
| Anlagevolumen | 132,7 Mio. Euro |
| Anlageregion | Weltweit |
| Anlagefokus | Top-Champions |
| Anlagestil | Aktive und benchmarkunabhängige Verwaltung |
| Adjustierung | Quartalsweise |
| Readjustierung | Laufend |
| Referenzwährung | EUR |
| Mindestanlage | 1 Fondsanteil |
| Sparplanfähigkeit | Ja |
Ausschüttende Tranche |
|
| WKN | A2AQJY |
| ISIN | LU1480526547 |
| Ausschüttung | 1,42 Euro am 29.05.2018 1,56 Euro am 31.05.2019 1,72 Euro am 29.05.2020 1,89 Euro am 31.05.2021 2,08 Euro am 07.06.2022 2,29 Euro am 31.05.2023 2,52 Euro am 31.05.2024 2,77 Euro am 30.05.2025 3,04 Euro am 29.05.2026 |
| Handelsstart | 3. November 2016 |
| Ausgabeaufschlag | 0% |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten* |
1,90% |
| Transaktionskosten* | 0,20% |
| Erfolgsgebühren** | 0,90% |
** Schätzung auf Grundlage des Durchschnitts der letzten fünf Jahre
Risiko Indikator
Niedrigeres Risiko
Höheres Risiko
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre halten.
Risiken und rechtliche Hinweise
Bitte beachten Sie den Verkaufsprospekt des boerse.de-Aktienfonds sowie das Basisinformationsblatt (BIB), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Generell birgt jede Investition das Risiko eines Kapitalverlustes. Verbindliche Grundlage für den Kauf eines Fonds sind das BIB, der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit dem Verwaltungsreglement bzw. der Satzung, der zuletzt veröffentlichte und geprüfte Jahresbericht und der letzte veröffentlichte ungeprüfte Halbjahresbericht.
Die Unterlagen zum boerse.de-Aktienfonds sind kostenlos in deutscher Sprache bei der Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH, Stolkgasse 25-45, 50667 Köln (siehe auch www.monega.de/index.php/fondsueberblick) erhältlich.
Die steuerliche Behandlung ist von den individuellen Verhältnissen jedes einzelnen Anlegers abhängig. Diese Werbemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.
Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Anlageziele erreicht werden. Diese Werbemitteilung wendet sich ausschließlich an Interessenten in den Ländern, in denen die genannten Fonds zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffenen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU aufzuheben. Weitere Informationen zu Anlegerrechten sind in deutscher Sprache auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft (www.monega.de) unter www.monega.de/beschwerde einsehbar.
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Bruttowertentwicklung nach BVI-Methode lässt die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kosten (Ausgabe- und Rücknahmeaufschlag) und während der Haltedauer anfallenden Gebühren (z.B. Transaktionskosten) unberücksichtigt. Wenn ein Anleger für 1.000,– € Anteile erwerben möchte, muss er bei einem Ausgabeaufschlag von 0% 1.000,– € dafür aufwenden. Es können für den Anleger Depotkosten und weitere Kosten (z.B. Depot- oder Verwahrkosten) entstehen, welche die Wertentwicklung mindern. Alle rechtlichen Dokumente können kostenlos in deutscher Sprache bei der deutschen Vertriebs- und Informationsstelle, boerse.de Vermögensverwaltung GmbH, Dr.-Steinbeißer-Str. 10, 83026 Rosenheim bezogen werden. Ebenso können die Dokumente bei der österreichischen Einrichtung, ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien bezogen werden.
Unsere Auszeichnungen
TRANSPARENT • REGELBASIERT • INNOVATIV
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Kostenaufstellung ist im Verkaufsprospekt hinterlegt. Eine Investition ist mit Risiken
verbunden. Ausführliche Informationen finden Sie im jeweiligen Verkaufsprospekt.
