Factsheet
boerse.de-Aktienfonds
WKN A2PZMR - thesaurierende Tranche
Kurs in Euro 147,41
Anlagestrategie
Der boerse.de-Aktienfonds investiert transparent, regelbasiert und innovativ mit gleicher Gewichtung in 40 Top-Champions nach dem Motto „Gegessen, getrunken und geputzt wird immer!“. Denn Aktienfonds-Champions zeichnen sich durch sehr starke Marken aus, sind zumeist Marktführer und besitzen damit nachhaltige Wettbewerbsvorteile, die Investmentguru Warren Buffet als „Burggraben“ bezeichnet. Dabei verdienen die Unternehmen weitgehend unabhängig vom Konjunkturverlauf Geld, da Produkte des täglichen Bedarfs so gut wie immer Konjunktur haben.
Wertentwicklung
| Börsenstart | März | seit Jahresanfang | 1 Jahr | 3 Jahre | seit Börsenstart |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2020 | -6,43% | -2,78% | 0,46% | 14,89% | 47,41% |
Rollierende Wertentwicklung seit Börsenstart
| 31.03.24 - 31.03.25 | 31.03.23 - 31.03.24 | 31.03.22 - 31.03.23 | 31.03.21 - 31.03.22 |
|---|---|---|---|
| 0,46% | 14,27% | 0,09% | 9,38% |
Jahresperformance
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020* |
|---|---|---|---|---|
| 9,72% | 15,98% | -13,51% | 22,75% | 12,24% |
*Performance ab Börsenstart am 15.05.2020
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.
Entwicklung Fonds-Volumen
boerse.de-Aktienfonds Portfolio*
| Champion | Land | Branche | Stückzahl | Kurs in Euro | Wert in Euro |
|---|---|---|---|---|---|
| Adobe |  |
 |
12.784 | 355,08 | 4.539.308 |
| Alphabet A (ex GOOGLE) | |
|
31.214 | 143,17 | 4.468.840 |
| Amazon | |
|
25.150 | 176,15 | 4.430.054 |
| Apple | |
|
22.623 | 205,65 | 4.652.442 |
| Berkshire Hathaway B | |
 |
9.474 | 493,07 | 4.671.343 |
| Booking Holdings | |
|
1.066 | 4.265,14 | 4.546.639 |
| Church & Dwight | |
 |
46.722 | 101,92 | 4.762.038 |
| Cintas | |
|
24.554 | 190,28 | 4.672.196 |
| Colgate-Palmolive | |
|
54.343 | 86,75 | 4.714.187 |
| Costco Wholesale | |
|
5.395 | 875,62 | 4.723.948 |
| Danaher | |
 |
24.103 | 189,79 | 4.574.552 |
| Deutsche Börse |  |
 |
17.475 | 272,10 | 4.754.948 |
| Ecolab | |
|
20.042 | 234,71 | 4.704.103 |
| Eli Lilly | |
|
6.163 | 764,64 | 4.712.469 |
| Fiserv | |
|
23.105 | 204,45 | 4.723.758 |
| Givaudan |  |
|
1.175 | 3.974,05 | 4.669.509 |
| Hannover Rück | |
|
16.884 | 274,70 | 4.638.035 |
| Intuit | |
|
8.230 | 568,44 | 4.678.264 |
| Keurig Dr Pepper | |
 |
147.816 | 31,68 | 4.683.009 |
| LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton |  |
|
7.962 | 571,70 | 4.551.875 |
| Lindt & Sprüngli Partizipationsschein | |
|
376 | 12.493,46 | 4.697.541 |
| L´Oréal | |
|
13.714 | 342,85 | 4.701.845 |
| MSCI Inc. | |
|
8.951 | 523,55 | 4.686.275 |
| Mastercard | |
|
9.083 | 507,46 | 4.609.232 |
| McDonald's | |
|
16.196 | 289,20 | 4.683.825 |
| Microsoft | |
|
12.966 | 347,54 | 4.506.219 |
| Mondelez | |
|
75.025 | 62,82 | 4.712.805 |
| Novo Nordisk |  |
|
72.815 | 62,97 | 4.585.233 |
| Nvidia | |
|
45.447 | 100,34 | 4.560.137 |
| PepsiCo | |
|
33.836 | 138,82 | 4.696.995 |
| S&P Global | |
|
9.956 | 470,41 | 4.683.361 |
| Samsung |  |
|
5.944 | 736,95 | 4.380.417 |
| Starbucks | |
|
51.231 | 90,81 | 4.652.444 |
| Stryker | |
|
13.779 | 344,63 | 4.748.714 |
| T-Mobile US | |
|
18.877 | 246,92 | 4.661.180 |
| TJX Companies | |
|
42.002 | 112,76 | 4.736.318 |
| Visa | |
|
14.475 | 324,46 | 4.696.568 |
| Waste Management | |
 |
22.112 | 214,34 | 4.739.378 |
| Wolters Kluwer |  |
|
32.369 | 143,55 | 4.646.570 |
| Yum! Brands | |
|
32.123 | 145,69 | 4.679.872 |
*Die Allokation des Portfolios kann im Laufe der Zeit variieren.
Champions-Länder-Gewichtung*
| Land | Anteil | |
|---|---|---|
|
Deutschland | 5,1% |
|
Dänemark | 2,5% |
|
Frankreich | 5,0% |
|
Niederlande | 2,5% |
|
Schweiz | 5,0% |
|
Südkorea | 2,4% |
|
USA | 77,6% |
Champions-Branchen-Gewichtung*
| Branche | Anteil | |
|---|---|---|
|
Chemie, Pharma, Bio- & Medizintechnik | 12,5% |
|
Finanzen | 15,1% |
|
Handel & Konsum | 20,2% |
|
Nahrungs- & Genussmittel | 17,6% |
|
Sonstiges | 5,0% |
|
Technologie | 27,0% |
|
Versorgung, Umwelt & Infrastruktur | 2,5% |
*Die Allokation des Portfolios kann im Laufe der Zeit variieren.
Chancen und Risiken
Chancen- 40 Top-Champions in einem Aktienfonds
- Transparente, regelbasierte, innovative Anlagepolitik
- Gleichgewichtung, damit jede Aktie den gleichen Anteil am Fonds hat
- Rechtlich geschütztes Sondervermögen
- Sparplanfähig
- Währungsrisiken
- Konjunkturrisiken
- Marktrisiken
- Bisher bewährte Investmentansätze garantieren keine künftigen Anlageerfolge
- Generell birgt jede Investition das Risiko eines Kapitalverlustes
Fonds-Eckdaten
| Initiator | boerse.de Finanzportal GmbH |
| Fondsmanagement | boerse.de Vermögensverwaltung GmbH |
| KVG | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Verwahrstelle | VP Bank (Luxembourg) S.A. |
| Wertpapiergattung | Aktienfonds |
| Anlagevolumen | 189,3 Mio. Euro |
| Anlageregion | Weltweit |
| Anlagefokus | Top-Champions |
| Anlagestil | Aktive und benchmarkunabhängige Verwaltung |
| Adjustierung | Quartalsweise |
| Readjustierung | Laufend |
| Referenzwährung | EUR |
| Mindestanlage | 1 Fondsanteil |
| Sparplanfähigkeit | Ja |
Thesaurierende Tranche |
|
| WKN | A2PZMR |
| ISIN | LU2115464500 |
| Handelsstart | 15. Mai 2020 |
| Ausgabeaufschlag | 0% |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten* |
2,07% |
| Transaktionskosten* | 0,17% |
| Erfolgsgebühren** | 0,45% |
** Schätzung auf Grundlage des Durchschnitts der letzten fünf Jahre
Risiko Indikator
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Risiken und rechtliche Hinweise
Bitte beachten Sie den Verkaufsprospekt des boerse.de-Aktienfonds sowie das Basisinformationsblatt (BIB), bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Generell birgt jede Investition das Risiko eines Kapitalverlustes. Verbindliche Grundlage für den Kauf eines Fonds sind das BIB, der jeweils gültige Verkaufsprospekt mit dem Verwaltungsreglement bzw. der Satzung, der zuletzt veröffentlichte und geprüfte Jahresbericht und der letzte veröffentlichte ungeprüfte Halbjahresbericht.
Die Unterlagen zum boerse.de-Aktienfonds sind kostenlos in deutscher Sprache bei der Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH, Stolkgasse 25-45, 50667 Köln (siehe auch www.monega.de/index.php/fondsueberblick) erhältlich.
Die steuerliche Behandlung ist von den individuellen Verhältnissen jedes einzelnen Anlegers abhängig. Diese Werbemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Hinweise zu Chancen und Risiken entnehmen Sie bitte dem aktuellen Verkaufsprospekt.
Es kann keine Zusicherung gemacht werden, dass die Anlageziele erreicht werden. Diese Werbemitteilung wendet sich ausschließlich an Interessenten in den Ländern, in denen die genannten Fonds zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind. Die Verwaltungsgesellschaft kann beschließen, die Vorkehrungen, die sie für den Vertrieb der Anteile ihrer Organismen für gemeinsame Anlagen getroffenen hat, gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU aufzuheben. Weitere Informationen zu Anlegerrechten sind in deutscher Sprache auf der Homepage der Verwaltungsgesellschaft (www.monega.de) unter www.monega.de/beschwerde einsehbar.
Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Bruttowertentwicklung nach BVI-Methode lässt die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kosten (Ausgabe- und Rücknahmeaufschlag) und während der Haltedauer anfallenden Gebühren (z.B. Transaktionskosten) unberücksichtigt. Wenn ein Anleger für 1.000,– € Anteile erwerben möchte, muss er bei einem Ausgabeaufschlag von 0% 1.000,– € dafür aufwenden. Es können für den Anleger Depotkosten und weitere Kosten (z.B. Depot- oder Verwahrkosten) entstehen, welche die Wertentwicklung mindern. Alle rechtlichen Dokumente können kostenlos in deutscher Sprache bei der deutschen Vertriebs- und Informationsstelle, boerse.de Vermögensverwaltung GmbH, Dr.-Steinbeißer-Str. 10, 83026 Rosenheim bezogen werden. Ebenso können die Dokumente bei der österreichischen Einrichtung, ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien bezogen werden.
